藤倉コンポジット(5121), 7-9月アップデート
急騰時に20%ほど売却したものの、いまだに主力の藤倉コンポジットの直近アップデート 業績はシェア拡大によって引き続き好調が予想されるが、株価は今後の「株主還元」に依存するだろう 投資理由とリスクを整理 主な投資理由 ツア …
2022/6/26, 今週の相場, ディフェンシブ選好相場は来月以降も継続と予想
今週の振り返り 今週のパフォーマンスは小型株が好調で+8.38% 米国株は全面高で、先週に続きディフェンシブセクターが強くエネルギーが弱い 来週はG7、欧米中銀総裁の講演、PCEデフレーター、ISM製造業景況指数に注目。 …
2022/6/18, 今週の相場, 円安は続くよどこまでも
今週の振り返り 今週のパフォーマンスは主に割安株ロング・外株とNASDAQショートがプラス寄与して+0.93% 足元の相場観はとにかく円安。4-6月期も終盤に差し掛かり、8月の決算発表シーズンに向けて割安な円安銘柄の株価 …
2022/6/11, 今週の相場, 今こそ日本株じゃね？
今週の振り返り 今週のパフォーマンスはバリュー/グロースの采配タイミングがたまたまうまくいき+10.6% 株式は中国を除きほぼすべての国で株価下落、金利は日本を除き大幅に上昇した。 金曜日のCPIは予想比上振れ。バイデン …
2022/5/28, 今週の相場, 「米国景気後退」と「金融引き締め後退」の綱引き
今週の振り返り 今週はほぼすべての国で株式上昇となり、中でも資源国・欧米が強く、アジアは相対的に弱い。 今週前半は、住宅指標の悪化やSNAPガイダンス下方修正による広告系下落などセンチメント悪化も、週中盤のFOMC議事録 …
2022/5/21, 今週の相場, 米景気後退シナリオが現実味を帯びる。米クレジット環境の悪化に要注目。
今週の振り返り 今週のパフォーマンスは+8.56%。主に主力の好決算やヘッジ用NASDAQショートがプラス寄与。その他、決算後に短期目的で購入したデコルテ、三井松島もプラス寄与。 世界の資金の流れは、株から債券への資金移 …
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2022/5/14, 今週の相場, 日銀政策変更思惑で銀行買い・住宅売り？
今週の振り返り 米CPIおよびPPI発表で事前予想比で上振れしたことで、米株は大きく売られS&P500は一時3900を割り込み、NASADAQ100は12,000を割り込んだ。 ただし前月比減速でピークアウトが観 …
2022/5/9, 藤倉コンポジット(5121) 分析レポート
産業用資材セグメントの売上構成比が大きいため、原油高騰等のインフレ懸念によるゴム製品・素材セクター全体の下落に巻き込まれている（シクリカル割安セクターとの相関が高い）が、「ゴム・素材メーカー」から「世界的な知名度を持つゴ …
2022/5/7, 今週の相場
今週の振り返り FOMCで事前予想通り50bpsの利上げも75bps利上げ支持のメンバーはおらず、FOMC直後に米株は暴騰。 翌日以降、FOMCのタカ派を緩める姿勢は無いことが改めて意識され、長期金利は上昇・株はハイテク …